- Dokumentationsstand: 5.3.125
- Ab Lizenztyp: Manager
- Benutzerrecht: Rechteliste > Extras > Reportcenter > Forecast
- Modul: Nein
Allgemein
Der Forecast-Report stellt die in Angeboten geplanten Eigen-, Material-, und Fremdleistungen den bereits fakturierten Leistungen gegenüber. So können die zu erwartenden Einnahmen bewertet werden. In der Dokumentation [Doku] Allgemeine Funktionen in Reports erhalten Sie weitere nützliche Hinweise und Funktionen, wie zum Beispiel das Speichern der Reports als Vorlage.
Selektionsgrundlage
Welche Daten werden selektiert?
- Angebote: Summierung der Eigen-, Material-, und Fremdleistungen von genehmigten Angeboten
- Fakturiert: Summierung der Positionen aus gebuchten Ausgangsrechnungen und offene Beträge der Ausgangsrechnungen
Hinweis: Genehmigt ist ein Angebot, wenn das Dokument die Systemfreigabe erhalten hat (das Freigabe-Häkchen des Dokuments).
Selektion im Report Center
Projektauswahl
Die Einstellungen Firma, Projekttyp, Projektstatus, Kampagne, Etat, Produkt, Projektgruppe, Geschäftsbereich und Manager beschränken die Auswahl der Werte auf die Projekte, zu denen die Ausgangsrechnungspositionen und Angebotspositionen zugeordnet sind.
Optionen
Im bereich Selektionsauswahl kann über die Auswahliste (Lupe) die folgende Option eingestellt werden.
- nur wb Positionen: Es werden nur Angebots-Positionen selektiert, die als weiterberechenbar gekennzeichnet sind.
Zeitraum
Für die Darstellungen Übersicht und Honorarbasiert sind folgende Datumsselektionen möglich:
- Lieferdatum: Es werden nur Projekte berücksichtigt deren Lieferdatum im angegeben Zeitraum liegt.
- Auftragsdatum: Es werden nur Projekte berücksichtigt deren Auftragsdatum im angegeben Zeitraum liegt.
- Fälligkeit der Angebotspositionen: Es werden nur Angebotspositionen berücksichtigt, deren Fälligkeitsdatum in dem angegeben Zeitraum liegt.
Der Report stellt folgende Darstellungen zur Verfügung
Übersicht
Die Darstellung "Übersicht" gibt es in drei Gruppierungsvarianten:
- Gruppiert nach Kunde
- Gruppiert nach Lieferdatum
- Gruppiert nach Kunde kummuliert
Honorarbasiert
Diese Darstellung bezieht sich ausschließlich auf den zu erwartenden Honorarumsatz. Sie zeigt die geplanten Agenturleistungen (Eigenleistungen), sowie die geplanten Zuschläge auf Fremdleistungen aus den Angeboten. Der honorarbasierte Forecast zeigt somit den zu erwartenden Umsatz bereinigt um den Fremdkostenanteil.
Jahresübersicht
Die Jahresübersicht zeigt die erwarteten Erlöse im Zeitverlauf an. Dabei werden die erwarteten Erlöse auf die Spalten "früher", "später", "ungeplant" sowie auf 12 Monatsspalten verteilt. Hierbei kann der Monat angegeben werden ab dem die 12 Monatsspalten beginnen. Die Positionen aus den genehmigten Angeboten müssen ein Fälligkeitsdatum haben um aufgeteilt zu werden, ansonsten werden die Erlöse in der Spalte "ungeplant" berücksichtigt.
Bereits fakturierte Werte werden von der zeitlichen Verteilung der Erlöse abgezogen, beginnend mit dem kleinsten Zeitraum, d.h. "früher", die 12 Monatsspalten, "später" und zuletzt "ungeplant".
Die Gruppierung dieser Darstellungsart erfolgt pro Firma, eine Zwischensumme pro Firma wird ausgegeben.